一、楚雄经济开发区管委会部门情况

（一）、部门决算编审基本情况

1．主要职能

楚雄经济开发区管委会是个综合的政府管理职能部门，共汇编了管委、党委（纪委、第八纪工委、综治办、工会、共青团、妇委会）、招商局（招商户）、经贸局（创业服务中心）、国土局、财政局、建设局、执法局、社发局、派出所、永安小学、实验小学、公共事业管理处、东瓜镇多个单位。

2.管委会2015年上报机构数总计31个，2016年上报数31个，机构数无变动（含东瓜镇机构数18个，与上年无变动）。

3、2015年在职人数为742人，退休职工127人，2016年在职人数为639人，退休职工131人，在职人员比上年减少103人（在2016年度决算报表中东瓜镇村三职人员未填列到报表中），退休人员比上年增加3人。

（二）当年取得的主要事业成效。

2016年，管委会在市级各部门的正确指导下，遵照政府收支科目改革的原则，在全球经济大衰退到历史低点的严峻形势下，作紧紧围绕各项财政收支目标，以求真务实的工作作风，严格遵守《行政事业单位会计制度》,按照党委、管委经济工作思路和发展战略措施，大力培植财源，努力增加财政收入，调整优化支出结构，努力提高财政保障力，确保重点支出需要；创新财政管理机制，强化财政监管，提高资金使用效益，坚持“量力而行、量财办事” 的方针，全面完成了年初预算，达到年初预计的目标，顺利地开展了2016年度的工作，现将2016年度财务分析如下：

二、部门预算收入支出执行情况分析

（一）收入支出预算安排对比分析情况。

2016年度总收入243，413，648.25元，其中：财政拨款243，413，648.25元，是调整预算数243，413，648.25元的100%；总支出224，771，984.68元，是调整预算数279，499，735.70元的80.42%。

（二）收入支出执行情况分析

1．收入支出结构分析。

（1）2016年度总收入243，413，648.25元，其中：财政拨款243，413，648.25元，占总收入的100%；预算外资金收入元， 占总收入的0%。

总支出224，771，984.68元，其中：基本支出107，934，962.13元，占总支出48.02%，项目支出116，837，022.55占总入的51.98%。

基本支出107，934，962.13元，占总支出48.02%，其中：工资福利支出73,602,837.57元,占基本支出68.19%、商品和服务支出16,532,183.33元，占基本支出15.32%；对个人和家庭的补助17,666,088.95元,占基本支出16.37%、其他资本性支出133,852.28元，占基本支出的0.12%；

项目支出116,837,022.55元，占总支出55.25%，其中：商品服务支出49,279,743.44元占项目支出的42.18%、对个人和家庭补助支出36,473,597.29元占项目支出的31.22%、基本建设支出806,605.87元占项目支出的0.69%、其他资本性支出30,277,075.95元占项目支出的25.91%。

（2）收入支出与上年度对比分析

2016年度总收入243，413，648.25元，是上年649，922，679.42元的37%。

其中：财政拨款243，413，648.25元，是上年649，922，679.42元的37%，总支出224，771，984.68元，是上年647，046，298.95元的35%。（差异原因是2015年中将非预算单位并入管办决算报表中，在2016年中将非预算单位单独填报，因此造成差异）

其中：基本支出107，934，962.13元，是上年85，098，560.12元的73.81%；项目支出116,837,022.55元，是上年561，947，738.83元的20.79%

差异过大的原因是在2016年以前是将代列资金并入管办列支，在2016年将代列资金从管办分离出来单独列支。待下年度再对比作详细说明。

三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况

2016年“三公”经费财政拨款支出预算为3，483，100.00元，支出决算为2，837，543.85元，完成预算的81.456%。其中：公务用车购置及运行费支出决算为1，876，398.71元， 完成预算的82.15%；公务接待费支出决算961，145.14元，完成预算的80.16%。2016年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是公务用车运行经费支出及公务接待费支出都增强控制有所减少。

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年减少1，237，574.96元，下降30.37%。其中公务用车购置及运行费支出决算减少1，134，985.50元，下降37.69%；公务接待费支出决算减少102，589.46元，下降9.64%。2016年度“三公”经费支出决算减少的主要原力是公务用车运行经费支出及公务接待费支出都增强控制有所减少。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况。

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务用车购置及运行维护费支出1，876，398.71元，占预算数82.15%；公务接待费支出961，145.14元，占预算数80.16%；具体情况如下：

(1)公务用车购置及运行维护费支出1，876，398.71元。主要用于相关工作范围所需车辐燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2016年度，我区开支财政拨款的一般公务用车保有量为69辆。

（2）公务接待费支出961，145.14元。主要用于我区相关工作范围发生的接待支出，2016年共开展接待1255批次，接待人数14268人。

四、会议费、培训费支出情况

（1）会议费支出情况：我区全年发生会议次数15次，会议费支出287，667.20元，为预算数的99%，与上年同期相比增长17，616.83元，增长比例为6.12%。

（2）培训费支出情况：我区全年发生培训次数85次，培训费支出562，609.50元，为预算数的156.28%，与上年同期相比增长212，784.90元，增长比例为37.82%。

（4）重点经济分类支出中存在的问题及改进措施。

希望单位加强对公务用车的管理，加强控制三公经费的支出。

五、固定资产采购及资产情况分析

我区认真贯彻执行《中华人民共和国政府采购法》建立健全采购机制、完善采购制度，加强采购预算，控制采购成本，严格按有关规定办理政府采购手续，我区2016年年初固定资产额为134，491，478.18元，年中固定资产净增加28，973，751.94元，均为办公设备购置、专用设备、基础设施建设资产并已投入使用。根据楚开财复（2016）9号确认资产清查结果和资产处置申报事项的批复报废资产2，715，955.81元。截至2016年末固定资产额为160，749，274.31元。

六、其他重要事项及相关口径情况说明

（一）机关运行经费支出情况

本部门2016年机关运行经费支出10，871，852.89元，其中：行政单位运行经费4，895，228.91元，参照公务员法管理事业单位5，976，623.98元；与2015年的26，218，679.84元相比,减少15，346，826.95元；减少141.16％；机关运行经费主要用于办公费、水电费、邮电费、差旅费、培训费、劳务费、工会经费、其他交通费用等。

（三）相关口径说明

1.基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。