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楚雄经济开发区2020年财政预算

目录

第一部分楚雄经济开发区2020年财政预算编制说明

一、楚雄经济开发区2020年财力情况

二、根据财力安排2020年财政支出预算情况

第二部分关于楚雄开发区2019年地方财政预算执行情况和2020年地方财政预算草案的报告

一、楚雄经济开发区2019年地方财政预算执行情况

二、楚雄经济开发区2020年地方财政预算草案

第一部分

楚雄经济开发区2020年财政预算编制说明

楚雄开发区2020年财政收支预算编制坚持量入为出，收支平衡的原则，不编制赤字预算。根据财力情况，按照“保工资、保运转、保民生”的方针，根据“统筹兼顾、突出重点、有保有压”的原则，围绕市委、市政府、开发区党委、管委的决策部署，合理安排各项资金。

一、楚雄经济开发区2020年财力情况

1、一般公共预算收入74580万元，上级补助收入4797万元（两税返还收入1209万元，所得税返还收入1022万元，增加工资中央补助1000万元，车船税补助1050万元，体制确定企业税收返还219万元，开发区财政配套项目资金市级补助161万元，农村税费改革转移支付补助等136万元）；上年结余6947万元，收入总计86324万元。

2、上解支出情况

上解支出预计15075万元，其中：体制上解10446万元（定额上解710万元，超收上解9736万元），政策性专项上解4629万元（税务部门经费上解2387万元，烤烟上解18万元，东瓜公安、司法、卫生院、学校等单位经费上解2224万元）。

3、可用财力情况

本年公共预算收入总计86324万元，本年上解支出15075万元，可用财力71249万元。

二、根据财力安排2020年财政支出预算情况

根据以上财力分析，按照开发区管委会保人员经费、机构正常运转、保民生、保偿债和保重点项目资金需要的原则，合理压缩非刚性支出的要求，安排2020年的财政支出预算。

（一）开发区本级财政支出64532.73万元

1、机关及事业单位刚性支出14997万元。

（1）人员经费预算11807万元，其中：在职、离退休及聘用人员工资7660万元，住房公积金474万元，医疗保险649万元，工会经费86万元，在职人员养老保险、工伤保险及聘用人员五险1227万元，预留增资经费（在职人员及聘用人员增加工资、省级文明单位奖励）1711万元。

（2）公用经费预算608万元，其中：在职、退休人员及聘用人员公务费482万元，车辆燃修费126万元。

（3）专项业务经费1782万元。

（4）综合绩效考核奖励资金800万元。

2、预备费1500万元。

3、专项资金48045.73万元。

（1）偿债准备资金4595.44万元。

（2）城市基础设施建设维护资金5938.87万元。

（3）企业扶持发展资金17720.86万元。

（4）社会事业发展专项经费7074.76万元。

（5）项目工作经费3278.8万元。

（6）党建经费420万元。

（7）专收专列支出1650万元，其中：教育费附加支出1300万元，公共租赁住房建设维护和管理经费350万元。

（8）修缮购置费300万元。

（9）领导办实事经费120万元。

（10）上年省、州市专项资金结余结转6947万元。

（二）东瓜镇财政支出6716.27万元

按照省州市乡镇财政预算管理方式改革的精神，从2010年起乡镇作为一级预算单位纳入县级财政管理，其经费参照《楚雄市2020年乡镇财政预算编制方案》和《楚雄经济开发区东瓜镇财政预算编制方案》测算。

1、东瓜镇刚性支出5768万元。

（1）人员经费预算5419万元，其中：在职、离退休及半供养人员工资4520万元，住房公积金214万元，医疗保险301万元，工会经费34万元，社会保险缴费350万元。

（2）公用经费预算149万元，其中：在职人员公务费128万元，离退休人员公务费6万元，车辆燃修费15万元。

（3）综合绩效考核奖励资金200万元。

2、专项资金及体制补助938.27万元。

（1）专项资金679.87万元。

（2）财政体制补助258.4万元。

第二部分

关于楚雄开发区2019年地方财政预算执行情况和2020年地方财政预算草案的报告（书面）

（2019年5月22日）

一、楚雄经济开发区2019年地方财政预算执行情况

（一）一般公共预算

开发区完成一般公共预算收入73842万元，比年初预算数76539万元减收2697万元，比上年增收1636万元，增长2.3﹪。开发区完成一般公共预算支出78971万元，与年初预算数78971万元一致，比上年增支3761万元，增长5﹪。

开发区一般公共预算平衡情况是：一般公共预算收入73842万元，转移性收入16883万元，债务转贷收入11100万元，上年结余收入607万元，调入资金8541万元（其中：调入预算稳定调节基金498万元，从政府性基金调入8043万元），收入总计110973万元。一般公共预算支出78971万元，转移性支出13955万元，债务还本支出11100万元，支出总计104026万元。收支两抵，年末滚存结余6947万元（结转下年项目支出）。结余资金的形成，主要是部分项目需结转下年按规定用途使用。

（二）政府性基金预算

开发区完成政府性基金预算收入46900万元，比年初预算数30000万元增收16900万元，增长56.3﹪，比上年减收133万元，下降0.3﹪。开发区完成政府性基金预算支出113895万元，比年初预算数90032万元增支23863万元，增长26.5﹪，比上年增支68751万元，增长152.3﹪。

开发区政府性基金预算平衡情况是：政府性基金预算收入46900万元，转移性收入38万元，转贷收入93900万元，上年结余32万元，收入总计140870万元。政府性基金预算支出113895万元，调出资金8043万元，债务还本支出18900万元，支出总计140838万元。收支两抵，年终滚存结余32万元。结余资金主要是上级补助的专项基金项目结余。

二、楚雄经济开发区2020年地方财政预算草案

2020年是决胜全面建成小康社会、决战脱贫攻坚之年，是“十三五”规划收官之年，财政工作将以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实习近平总书记考察云南重要讲话精神，正确认识和把握云南在全国发展大局中的地位和作用，坚持把新发展理念贯穿于全部财政工作始终，健全完善集中财力办大事的政策制度体系，奋力推动经济高质量发展。深入学习贯彻党的十九届四中全会精神，不断提高现代财政治理能力，切实把党领导经济工作的制度优势转化为财政治理效能。坚决扛起打赢脱贫攻坚战的政治责任，优化财政资源配置，不断提高保障和改善民生水平，一手抓疫情防控、一手抓经济平稳运行，落实好“提质增效”积极的财政政策，全力打好“三大攻坚战”，扎实做好“六稳”工作，全面落实“六保”任务，确保全面建成小康社会和“十三五”规划圆满收官。

在具体编制过程中遵循以下原则：一是收入预算编制坚持实事求是、积极稳妥，与经济社会发展水平相适应，与财税政策相衔接。二是支出预算编制坚持量入为出、有保有压、勤俭节约、突出重点，在保工资、保运转、保基本民生和保障基本公共服务的前提下，集中财力支持扶贫 攻坚和重大项目建设。三是年度预算编制与中期财政规划相衔接，强化中期财政规划对年度预算的约束。四是完善政府预算体系，在实行全口径预算的同时，加大财政资金统筹力度。按照上述指导思想和原则，在充分考虑影响财政收支各种因素的基础上，建议2020年开发区地方财政预算安排如下：

（一）一般公共预算

开发区一般公共预算收入计划74580万元，比上年增收738万元，增长1﹪。开发区一般公共预算支出安排76249万元，比上年减支2722万元，下降3.4﹪。

开发区一般公共预算平衡情况是：一般公共预算收入74580万元，转移性收入9797万元，上年结余收入6947万元，收入总计91324万元。一般公共预算支出76249万元，转移性支出15075万元，支出总计91324万元。收支平衡。

（二）政府性基金预算

开发区政府性基金预算收入计划35000万元，比上年减收11900万元，下降25.4﹪。开发区政府性基金预算支出安排31251万元，比上年减支82644万元，下降72.6﹪。

开发区政府性基金预算平衡情况是：政府性基金预算收入35000万元，上年结余收入32万元，收入总计35032万元。政府性基金预算支出31251万元，转移性支出3781万元，支出总计35032万元。收支平衡。

第三部分

楚雄开发区各局（室）2020年部门预算

编制说明

监督索引号53230100556600111